Fundos | ANBIMA Data

classe

2R FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.122.163/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

26/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,04%

Estruturação da classe

2R FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

28.122.163/0001-66

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

2R FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

28.122.163/0001-66

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,563618	R$ 0,00	R$ 17.918.419,10	0
25/06/2024	R$ 17.942.604,17	R$ 1,565728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2024	R$ 17.957.096,37	R$ 1,566993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2024	R$ 17.942.438,64	R$ 1,565714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2024	R$ 17.905.728,64	R$ 1,562510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2024	R$ 17.880.661,54	R$ 1,560323	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2024	R$ 17.879.546,56	R$ 1,560226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2024	R$ 17.862.728,80	R$ 1,558758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2024	R$ 17.846.857,05	R$ 1,557373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2024	R$ 17.825.482,55	R$ 1,555508	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2024	R$ 17.800.342,76	R$ 1,553314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2024	R$ 17.857.114,04	R$ 1,558268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2024	R$ 17.855.673,51	R$ 1,558142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2024	R$ 17.847.470,96	R$ 1,557427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2024	R$ 17.906.635,39	R$ 1,562589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2024	R$ 17.880.808,16	R$ 1,560336	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2024	R$ 17.892.779,26	R$ 1,561380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2024	R$ 17.902.431,60	R$ 1,562223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 17.896.378,56	R$ 1,561694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2024	R$ 17.886.729,06	R$ 1,559410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2024	R$ 17.909.154,59	R$ 1,561365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2024	R$ 17.903.104,75	R$ 1,560838	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.