Patrimônio líquido
R$ 261.893.397,89
classe
R$ 261.893.397,89
R$ 26,27
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
2530
10,32%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT HEDGE PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
28.075.485/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT HEDGE PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
28.075.485/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.893.397,89 | R$ 26,272134 | R$ 0,00 | R$ 567.414,94 | 2530 |
| 19/08/2026 | R$ 262.882.036,37 | R$ 26,314298 | R$ 0,00 | R$ 81.339,66 | 2530 |
| 18/08/2026 | R$ 262.142.007,10 | R$ 26,232105 | R$ 0,00 | R$ 109.551,23 | 2531 |
| 17/08/2026 | R$ 262.720.703,13 | R$ 26,279032 | R$ 0,00 | R$ 58.484,74 | 2533 |
| 14/08/2026 | R$ 262.467.327,54 | R$ 26,247845 | R$ 0,00 | R$ 160.810,17 | 2534 |
| 13/08/2026 | R$ 263.509.845,32 | R$ 26,335965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2536 |
| 12/08/2026 | R$ 263.269.878,54 | R$ 26,311982 | R$ 0,00 | R$ 458.626,74 | 2536 |
| 11/08/2026 | R$ 263.596.674,33 | R$ 26,298830 | R$ 0,00 | R$ 1.743,93 | 2538 |
| 10/08/2026 | R$ 263.919.477,22 | R$ 26,330861 | R$ 0,00 | R$ 69.704,22 | 2539 |
| 07/08/2026 | R$ 264.704.003,55 | R$ 26,402159 | R$ 0,00 | R$ 190.007,80 | 2540 |
| 06/08/2026 | R$ 264.416.398,37 | R$ 26,354555 | R$ 0,00 | R$ 52.265,29 | 2541 |
| 05/08/2026 | R$ 265.126.138,18 | R$ 26,420073 | R$ 0,00 | R$ 421.207,39 | 2541 |
| 04/08/2026 | R$ 265.077.945,34 | R$ 26,373371 | R$ 0,00 | R$ 842.784,92 | 2543 |
| 03/08/2026 | R$ 265.317.364,68 | R$ 26,313531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2544 |
| 31/07/2026 | R$ 263.922.205,92 | R$ 26,175163 | R$ 0,00 | R$ 189.829,70 | 2544 |
| 30/07/2026 | R$ 263.400.262,90 | R$ 26,104621 | R$ 0,00 | R$ 41.938,41 | 2545 |
| 29/07/2026 | R$ 262.015.271,65 | R$ 25,963226 | R$ 0,00 | R$ 5.013,27 | 2547 |
| 28/07/2026 | R$ 262.719.447,30 | R$ 26,032505 | R$ 0,00 | R$ 10.030,48 | 2547 |
| 27/07/2026 | R$ 262.055.497,25 | R$ 25,965724 | R$ 0,00 | R$ 19.140,94 | 2547 |
| 24/07/2026 | R$ 261.237.419,45 | R$ 25,882774 | R$ 0,00 | R$ 390.321,47 | 2548 |
| 23/07/2026 | R$ 260.552.392,16 | R$ 25,776390 | R$ 0,00 | R$ 38.494,86 | 2550 |
| 22/07/2026 | R$ 262.066.667,06 | R$ 25,922367 | R$ 0,00 | R$ 102.881,51 | 2550 |