Patrimônio líquido
US$ 27.167.675,30
classe
US$ 27.167.675,30
US$ 4.459,06
30/04/2019
US$ 100.000,00
0
Dias
14
-
Fundo/Casca
HIX EQUITIES LLC
450413
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX EQUITIES LLC
450413
ESG
Não se aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | US$ 27.167.675,30 | US$ 4.459,058749 | US$ 23.875,54 | US$ 0,00 | 14 |
| 28/02/2019 | US$ 28.986.334,96 | US$ 4.548,849289 | US$ 23.875,54 | US$ 189,69 | 14 |
| 31/01/2019 | US$ 30.187.607,42 | US$ 4.575,484934 | US$ 24.065,22 | US$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2018 | US$ 25.366.387,11 | US$ 4.085,929057 | US$ 24.065,22 | US$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2018 | US$ 24.666.856,11 | US$ 3.964,227113 | US$ 24.065,22 | US$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2018 | US$ 24.137.609,86 | US$ 3.890,649806 | US$ 24.065,22 | US$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2018 | US$ 20.649.965,91 | US$ 3.637,295676 | US$ 24.065,22 | US$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2018 | US$ 21.257.523,88 | US$ 3.760,626511 | US$ 24.065,22 | US$ 1.000,00 | 14 |
| 31/07/2018 | US$ 89.510.419,15 | US$ 3.783,649876 | US$ 25.065,22 | US$ 0,00 | 15 |
| 29/06/2018 | US$ 84.563.555,35 | US$ 3.676,364481 | US$ 24.315,22 | US$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2018 | US$ 88.985.174,72 | US$ 4.447,728265 | US$ 20.615,22 | US$ 0,00 | 17 |
| 29/12/2017 | US$ 85.382.681,87 | US$ 4.267,457691 | US$ 20.615,22 | US$ 0,00 | 17 |
| 30/11/2017 | US$ 80.312.301,67 | US$ 4.176,833741 | US$ 19.615,22 | US$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2017 | US$ 78.381.326,83 | US$ 4.247,680000 | US$ 18.615,22 | US$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2017 | US$ 76.499.305,63 | US$ 4.145,240000 | US$ 18.615,22 | US$ 0,00 | 14 |