Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
02/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,47%
Fundo/Casca
RAF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.859.574/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RAF FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.859.574/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2024, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,551436 | R$ 0,00 | R$ 1.981.193,73 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 1.988.435,21 | R$ 1,557106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.988.304,73 | R$ 1,557004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.951.743,22 | R$ 1,528373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.951.614,02 | R$ 1,528272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.951.498,78 | R$ 1,528182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.951.374,00 | R$ 1,528084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.951.245,49 | R$ 1,527984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.951.136,20 | R$ 1,527898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.950.972,08 | R$ 1,527769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.950.825,32 | R$ 1,527655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.950.707,77 | R$ 1,527563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.950.595,03 | R$ 1,527474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.950.467,92 | R$ 1,527375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.950.347,22 | R$ 1,527280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.950.220,21 | R$ 1,527181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.950.104,68 | R$ 1,527090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.949.994,54 | R$ 1,527004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.949.884,38 | R$ 1,526918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.949.762,45 | R$ 1,526822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.949.630,02 | R$ 1,526719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.949.477,03 | R$ 1,526599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |