Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 60,85
12/07/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-53,31%
Fundo/Casca
KALM FC FI MULT CRED PRIV IE
28.289.160/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
KALM FC FI MULT CRED PRIV IE
28.289.160/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 60,854376 | R$ 0,00 | R$ 1.069.394,97 | 0 |
| 11/07/2023 | R$ 1.076.051,65 | R$ 61,233176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2023 | R$ 1.075.686,12 | R$ 61,212376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2023 | R$ 1.075.320,99 | R$ 61,191598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2023 | R$ 1.074.956,54 | R$ 61,170859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2023 | R$ 1.074.593,18 | R$ 61,150182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2023 | R$ 1.073.734,13 | R$ 61,101297 | R$ 0,00 | R$ 1.016.046,80 | 4 |
| 03/07/2023 | R$ 2.088.896,35 | R$ 61,075433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 2.088.683,90 | R$ 61,069222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 2.194.084,71 | R$ 64,150945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 2.193.876,10 | R$ 64,144845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2023 | R$ 2.194.555,63 | R$ 64,164714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 2.195.235,63 | R$ 64,184596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 2.195.914,02 | R$ 64,204430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 2.196.592,73 | R$ 64,224275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2023 | R$ 1.892.264,49 | R$ 64,185806 | R$ 0,00 | R$ 3.896.987,48 | 4 |
| 20/06/2023 | R$ 6.090.054,66 | R$ 64,162524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2023 | R$ 6.087.846,87 | R$ 64,139263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2023 | R$ 6.085.639,30 | R$ 64,116005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2023 | R$ 6.083.438,68 | R$ 64,092820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2023 | R$ 6.081.230,21 | R$ 64,069552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2023 | R$ 6.079.029,68 | R$ 64,046368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |