Patrimônio líquido
R$ 280.287.173,22
classe
R$ 280.287.173,22
R$ 23,75
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
4
15,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA
27.945.519/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA
27.945.519/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.287.173,22 | R$ 23,749354 | R$ 2.801,77 | R$ 726.988,35 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 280.865.933,15 | R$ 23,737064 | R$ 3,00 | R$ 57.650,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 280.779.402,81 | R$ 23,724881 | R$ 616.746,24 | R$ 2.852.264,64 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 282.869.982,42 | R$ 23,712731 | R$ 4.138,56 | R$ 1.100,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 282.717.751,89 | R$ 23,700224 | R$ 350.239,53 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 282.215.710,83 | R$ 23,687483 | R$ 316,54 | R$ 3.619.081,35 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 285.692.913,55 | R$ 23,675752 | R$ 34,30 | R$ 2.931.251,77 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 288.476.391,65 | R$ 23,663633 | R$ 3.400,00 | R$ 1.486.122,75 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 289.629.640,16 | R$ 23,636744 | R$ 3.110,07 | R$ 4.575.299,30 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 294.071.184,81 | R$ 23,626248 | R$ 0,00 | R$ 29.741,30 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 293.953.720,68 | R$ 23,614422 | R$ 300,00 | R$ 41.863,05 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 293.832.092,81 | R$ 23,601315 | R$ 4.765,50 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 293.660.370,02 | R$ 23,587904 | R$ 204.120,71 | R$ 220.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 293.514.649,20 | R$ 23,574924 | R$ 1.564.677,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 291.797.446,49 | R$ 23,562608 | R$ 500,00 | R$ 701.518,84 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 292.324.458,51 | R$ 23,548591 | R$ 52.043,68 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 292.091.747,78 | R$ 23,534034 | R$ 136,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 292.003.236,25 | R$ 23,526914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 292.178.180,45 | R$ 23,541009 | R$ 32,90 | R$ 12.456,93 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 292.113.410,17 | R$ 23,534790 | R$ 105.638,46 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 291.815.337,87 | R$ 23,519280 | R$ 843,04 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 291.694.563,07 | R$ 23,509614 | R$ 376,69 | R$ 0,00 | 4 |