Patrimônio líquido
R$ 242.920.005,87
classe
R$ 242.920.005,87
R$ 24,11
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
4
15,04%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA
27.945.519/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA
27.945.519/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 242.920.005,87 | R$ 24,111748 | R$ 2.276,88 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 242.792.734,22 | R$ 24,099341 | R$ 2.267,53 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 242.667.716,98 | R$ 24,087157 | R$ 4.517,23 | R$ 698.292,41 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 243.241.771,21 | R$ 24,075308 | R$ 159.970,97 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 242.979.630,87 | R$ 24,065189 | R$ 2.032,90 | R$ 47.590,76 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 242.905.176,87 | R$ 24,053305 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 242.791.496,82 | R$ 24,042033 | R$ 2.450,58 | R$ 693.665,85 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 243.364.583,20 | R$ 24,030369 | R$ 339,61 | R$ 44.763,20 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 243.289.178,25 | R$ 24,018539 | R$ 30.279,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 243.142.275,10 | R$ 24,007024 | R$ 3.986,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 243.009.869,37 | R$ 23,994344 | R$ 1.806,24 | R$ 14.155.579,66 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 257.036.661,61 | R$ 23,982496 | R$ 173,28 | R$ 752.403,45 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 257.659.209,37 | R$ 23,970431 | R$ 112.009,98 | R$ 869.951,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 258.288.666,89 | R$ 23,958513 | R$ 910,85 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 258.155.146,50 | R$ 23,946213 | R$ 602,36 | R$ 750.360,47 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 258.771.676,06 | R$ 23,933890 | R$ 1.165,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 258.638.207,74 | R$ 23,921653 | R$ 7.773,75 | R$ 1.145.919,94 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 259.644.007,43 | R$ 23,909466 | R$ 1.771,76 | R$ 764.057,66 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 260.275.029,54 | R$ 23,897414 | R$ 206.215,50 | R$ 960.717,78 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 260.895.839,53 | R$ 23,885174 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 260.761.504,18 | R$ 23,872881 | R$ 0,00 | R$ 282.142,81 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 260.912.477,12 | R$ 23,860885 | R$ 380.259,92 | R$ 17.122,21 | 4 |