Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,86
20/02/2024
-
1
Dias
0
10,59%
Fundo/Casca
PROSPERITÀ FI MULT CRED PRIV IE
28.321.311/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PROSPERITÀ FI MULT CRED PRIV IE
28.321.311/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 151,855475 | R$ 0,00 | R$ 14.235.886,38 | 0 |
| 19/02/2024 | R$ 14.223.501,77 | R$ 151,723367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 14.218.642,33 | R$ 151,671531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 14.233.851,22 | R$ 151,833766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 14.223.289,24 | R$ 151,721100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 14.231.953,45 | R$ 151,813522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 14.224.024,03 | R$ 151,728938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 14.229.140,67 | R$ 151,783518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 14.226.163,18 | R$ 151,751757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 14.207.192,71 | R$ 151,549397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 14.212.611,17 | R$ 151,607196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 14.226.828,01 | R$ 151,758848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 14.212.927,10 | R$ 151,610566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 14.196.370,92 | R$ 151,433960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 14.203.319,08 | R$ 151,508077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 14.197.074,51 | R$ 151,441465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 14.190.989,16 | R$ 151,376552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 14.172.863,73 | R$ 151,183207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 14.169.252,10 | R$ 151,144681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 14.164.034,76 | R$ 151,089027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 14.164.560,76 | R$ 151,094638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 14.158.132,29 | R$ 151,026065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |