Patrimônio líquido
R$ 52.878.992,04
classe
R$ 52.878.992,04
R$ 1,97
19/08/2026
-
1
Dias
2
10,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.347.300/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.347.300/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.878.992,04 | R$ 1,969235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.790.312,49 | R$ 1,965933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.807.526,20 | R$ 1,966574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.775.734,89 | R$ 1,965390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.819.196,85 | R$ 1,967008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.782.648,94 | R$ 1,965647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.733.482,49 | R$ 1,963816 | R$ 0,00 | R$ 3.700.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 56.444.322,34 | R$ 1,964194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 56.463.206,35 | R$ 1,964851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 56.440.015,55 | R$ 1,964044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 56.494.246,47 | R$ 1,965931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 56.471.105,47 | R$ 1,965126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 56.472.104,85 | R$ 1,965160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 56.373.989,83 | R$ 1,961746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 56.326.295,30 | R$ 1,960086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 56.281.760,39 | R$ 1,958537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 56.263.809,40 | R$ 1,957912 | R$ 13.695.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.491.949,53 | R$ 1,954377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.490.080,08 | R$ 1,954291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 42.511.607,76 | R$ 1,955281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 42.520.724,98 | R$ 1,955700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 42.539.026,35 | R$ 1,956542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |