Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,02
10/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
450243
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
450243
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,021105 | R$ 0,00 | R$ 1.853.025,15 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 1.841.856,11 | R$ 0,020978 | R$ 0,00 | R$ 1.875.600,08 | 33 |
| 31/01/2022 | R$ 3.680.547,90 | R$ 0,041920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/12/2021 | R$ 5.528.010,92 | R$ 0,062961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/11/2021 | R$ 7.379.540,83 | R$ 0,084049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/10/2021 | R$ 9.224.508,57 | R$ 0,105063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2021 | R$ 11.087.401,56 | R$ 0,126280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/08/2021 | R$ 12.897.099,16 | R$ 0,146892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2021 | R$ 14.756.984,12 | R$ 0,168075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/06/2021 | R$ 16.572.797,87 | R$ 0,188756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/05/2021 | R$ 18.419.774,48 | R$ 0,209792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2021 | R$ 20.218.064,22 | R$ 0,230274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/03/2021 | R$ 22.165.580,61 | R$ 0,252455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 26/02/2021 | R$ 23.897.583,11 | R$ 0,272182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/01/2021 | R$ 25.733.303,76 | R$ 0,293090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/12/2020 | R$ 27.715.633,72 | R$ 0,315668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/11/2020 | R$ 29.475.032,46 | R$ 0,335707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/10/2020 | R$ 31.345.961,78 | R$ 0,357016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2020 | R$ 33.134.614,60 | R$ 0,377387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/08/2020 | R$ 34.910.583,83 | R$ 0,397615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2020 | R$ 36.805.586,16 | R$ 0,419198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2020 | R$ 38.610.216,82 | R$ 0,439752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |