Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
28/03/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,16%
Fundo/Casca
CSHG 1914 FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.859.581/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1914 FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.859.581/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,432868 | R$ 0,00 | R$ 28.336.259,33 | 0 |
| 25/03/2022 | R$ 28.345.658,19 | R$ 1,433343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 28.332.479,08 | R$ 1,432677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 28.320.391,56 | R$ 1,432066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 28.308.625,02 | R$ 1,431471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 28.296.152,41 | R$ 1,430840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 28.261.148,70 | R$ 1,429070 | R$ 0,00 | R$ 51.446.512,79 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 79.673.306,53 | R$ 1,428454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 79.641.675,08 | R$ 1,427887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 79.610.561,48 | R$ 1,427329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 79.580.315,55 | R$ 1,426787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 79.550.245,07 | R$ 1,426247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 79.522.528,53 | R$ 1,425751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 79.493.029,83 | R$ 1,425222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 79.462.369,22 | R$ 1,424672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 79.432.015,00 | R$ 1,424128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 79.393.169,21 | R$ 1,423431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 79.361.911,29 | R$ 1,422871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 79.330.877,20 | R$ 1,422314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 79.300.208,22 | R$ 1,421765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 79.268.717,45 | R$ 1,421200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 79.233.968,92 | R$ 1,420577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |