Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 164,56
26/06/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
7,19%
Fundo/Casca
CANOPUS FC FI MULT CRED PRIV IE
28.287.052/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CANOPUS FC FI MULT CRED PRIV IE
28.287.052/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 164,562787 | R$ 0,00 | R$ 4.147.680,77 | 0 |
| 25/06/2024 | R$ 4.159.472,92 | R$ 165,030650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 4.157.797,20 | R$ 164,964165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 5.043.086,39 | R$ 164,916715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 5.041.652,23 | R$ 164,869816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 5.040.220,52 | R$ 164,822997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 5.038.780,39 | R$ 164,775903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 5.037.341,54 | R$ 164,728850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 5.035.901,14 | R$ 164,681747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 5.034.457,91 | R$ 164,634551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 5.033.023,86 | R$ 164,587655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.031.575,98 | R$ 164,540307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 5.030.131,62 | R$ 164,493074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 5.028.671,56 | R$ 164,445328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 5.027.530,76 | R$ 164,408022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 17.023.387,72 | R$ 164,210267 | R$ 0,00 | R$ 12.001.904,17 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 17.017.301,58 | R$ 164,151559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 17.011.419,78 | R$ 164,094823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 17.005.381,55 | R$ 164,036577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 17.076.032,66 | R$ 164,096751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 17.069.978,25 | R$ 164,038570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 17.063.956,37 | R$ 163,980701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |