Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
01/06/2018
R$ 1.000.000,00
1460
Dias
0
-
Fundo/Casca
OLD BLACK TREE FC FI RF CRED PRIV
27.938.459/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GRADUAL CCTVM S/A
Gestor
OAK ASSET GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS
Classe
OLD BLACK TREE FC FI RF CRED PRIV
27.938.459/0001-97
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,074881 | R$ 0,00 | R$ 34.268.455,68 | 0 |
| 30/05/2018 | R$ 34.268.455,68 | R$ 1,074881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 34.255.714,27 | R$ 1,074481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 34.242.894,87 | R$ 1,074079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2018 | R$ 34.225.447,72 | R$ 1,073532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 34.212.622,02 | R$ 1,073130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 34.200.092,02 | R$ 1,072737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2018 | R$ 34.186.554,65 | R$ 1,072312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 34.172.342,21 | R$ 1,071866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 34.156.393,45 | R$ 1,071366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 34.143.459,10 | R$ 1,070960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 34.130.726,10 | R$ 1,070561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 34.117.127,31 | R$ 1,070134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 34.103.903,20 | R$ 1,069720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 34.088.352,45 | R$ 1,069232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 34.074.527,75 | R$ 1,068798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 34.067.027,95 | R$ 1,068563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 34.053.471,71 | R$ 1,068138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 34.039.397,33 | R$ 1,067696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 34.023.779,83 | R$ 1,067206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 34.010.250,85 | R$ 1,066782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 33.996.734,02 | R$ 1,066358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |