Fundos | ANBIMA Data

classe

JRG FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.386.260/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

10/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,68%

Estruturação da classe

JRG FI MULT CRED PRIV IE

28.386.260/0001-66

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

JRG FI MULT CRED PRIV IE

28.386.260/0001-66

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,032023	R$ 0,00	R$ 1.214.083,41	0
06/04/2023	R$ 1.223.550,67	R$ 1,040071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2023	R$ 1.223.357,00	R$ 1,039907	R$ 0,00	R$ 4.221.658,50	4
04/04/2023	R$ 5.443.874,02	R$ 1,039688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2023	R$ 5.436.326,44	R$ 1,038247	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 5.430.339,16	R$ 1,037103	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2023	R$ 5.434.390,78	R$ 1,037877	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2023	R$ 5.429.931,02	R$ 1,037025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2023	R$ 5.427.981,80	R$ 1,036653	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2023	R$ 5.422.026,60	R$ 1,035516	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2023	R$ 5.419.334,46	R$ 1,035002	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2023	R$ 5.416.912,29	R$ 1,034539	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2023	R$ 5.418.318,71	R$ 1,034808	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2023	R$ 5.415.063,59	R$ 1,034186	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2023	R$ 5.413.022,45	R$ 1,033796	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2023	R$ 5.412.113,27	R$ 1,033623	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2023	R$ 5.405.689,64	R$ 1,032396	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2023	R$ 5.405.950,70	R$ 1,032446	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2023	R$ 5.368.050,48	R$ 1,025204	R$ 0,00	R$ 21.019.675,70	4
13/03/2023	R$ 26.381.790,71	R$ 1,024974	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2023	R$ 26.346.613,65	R$ 1,023607	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2023	R$ 26.278.569,46	R$ 1,020964	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.