Patrimônio líquido
R$ 9.795.050,59
classe
R$ 9.795.050,59
R$ 22,40
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.480/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.480/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.795.050,59 | R$ 22,398993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.790.246,21 | R$ 22,388007 | R$ 0,00 | R$ 383,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.785.869,43 | R$ 22,377120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.781.122,03 | R$ 22,366265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.776.227,49 | R$ 22,355072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.771.236,58 | R$ 22,343660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.766.661,54 | R$ 22,333198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.761.926,56 | R$ 22,322371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.751.108,09 | R$ 22,297633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.747.041,38 | R$ 22,288333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.742.431,08 | R$ 22,277791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.737.287,56 | R$ 22,266029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.732.020,49 | R$ 22,253985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.726.929,18 | R$ 22,242343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.722.109,65 | R$ 22,231322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.716.586,26 | R$ 22,218692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.710.840,17 | R$ 22,205553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.708.160,20 | R$ 22,199425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.714.227,06 | R$ 22,213298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.711.918,65 | R$ 22,208019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.705.779,54 | R$ 22,193981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.702.049,74 | R$ 22,185452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |