Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO VRB IMPACTO SOCIAL FIC FIM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.470.634/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,47

15/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,54%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO VRB IMPACTO SOCIAL FIC FIM

26.470.634/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO VRB IMPACTO SOCIAL FIC FIM

26.470.634/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2020	R$ 0,00	R$ 107,468222	R$ 0,00	R$ 12.968.310,05	0
12/06/2020	R$ 12.985.684,41	R$ 107,612203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 13.026.478,25	R$ 107,950261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 13.144.797,13	R$ 108,930768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 13.161.791,19	R$ 109,071597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 13.142.572,46	R$ 108,912332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 13.072.985,60	R$ 108,335667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 13.046.492,52	R$ 108,116119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 12.961.303,06	R$ 107,410155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 12.862.999,04	R$ 106,595511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 12.858.918,78	R$ 106,561698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 12.861.591,13	R$ 106,583843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 12.851.597,91	R$ 106,501030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 12.757.900,30	R$ 105,724559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 12.733.468,81	R$ 105,522095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 12.627.143,74	R$ 104,640981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 12.662.208,50	R$ 104,931562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 12.619.836,95	R$ 104,580429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 12.539.223,94	R$ 103,912390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 12.544.688,47	R$ 103,957675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 12.392.172,44	R$ 102,693777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 12.359.157,83	R$ 102,420185	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.