Patrimônio líquido
R$ 218.712.908,43
classe
R$ 218.712.908,43
R$ 2,22
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,93%
Fundo/Casca
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CAIXA CENTRAL - RESP LIMITADA
28.515.850/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CAIXA CENTRAL - RESP LIMITADA
28.515.850/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 218.712.908,43 | R$ 2,215658 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 218.601.797,54 | R$ 2,214532 | R$ 195.000,00 | R$ 874.339,33 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 219.166.049,51 | R$ 2,213370 | R$ 0,00 | R$ 1.152.046,92 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 220.194.620,45 | R$ 2,212129 | R$ 4.631.000,00 | R$ 186.960,14 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 215.642.956,29 | R$ 2,211026 | R$ 3.267.000,00 | R$ 1.403.973,24 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 213.657.512,34 | R$ 2,209760 | R$ 2.390.000,00 | R$ 5.268.068,31 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 216.427.262,84 | R$ 2,208654 | R$ 10.252.000,00 | R$ 739.019,31 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 206.786.493,99 | R$ 2,207290 | R$ 5.005.000,00 | R$ 6.555.702,20 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 208.231.602,15 | R$ 2,206171 | R$ 1.661.000,00 | R$ 473.669,02 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 206.920.991,92 | R$ 2,204858 | R$ 4.385.000,00 | R$ 1.638.934,06 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 204.083.817,37 | R$ 2,203874 | R$ 2.626.000,00 | R$ 785.437,63 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 202.140.160,52 | R$ 2,202751 | R$ 4.584.000,00 | R$ 273.804,75 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 197.713.168,18 | R$ 2,201450 | R$ 547.000,00 | R$ 840.309,68 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 197.900.739,08 | R$ 2,200274 | R$ 4.950.000,00 | R$ 343.094,59 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 193.191.173,60 | R$ 2,199106 | R$ 941.000,00 | R$ 1.281.503,25 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 193.432.011,85 | R$ 2,197973 | R$ 1.648.000,00 | R$ 4.986.625,63 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 196.658.508,19 | R$ 2,196721 | R$ 1.195.000,00 | R$ 31.395.399,39 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 226.718.585,45 | R$ 2,195362 | R$ 298.000,00 | R$ 1.826.027,84 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 228.133.159,06 | R$ 2,194271 | R$ 2.304.000,00 | R$ 745.213,01 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 226.457.886,67 | R$ 2,193143 | R$ 1.345.000,00 | R$ 624.498,17 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 225.614.236,45 | R$ 2,191946 | R$ 2.522.000,00 | R$ 1.709.453,43 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 224.684.928,10 | R$ 2,190808 | R$ 1.888.000,00 | R$ 2.412.406,58 | 22 |