Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS SE MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.074.954/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,30

27/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS SE MULT FICFI

28.074.954/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS SE MULT FICFI

28.074.954/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2018	R$ 0,00	R$ 11,303706	R$ 0,00	R$ 83.516.708,57	0
24/08/2018	R$ 83.592.402,31	R$ 11,313950	R$ 0,00	R$ 0,00	191
23/08/2018	R$ 83.710.971,45	R$ 11,329998	R$ 0,00	R$ 487.856,32	191
22/08/2018	R$ 84.157.362,41	R$ 11,324419	R$ 0,00	R$ 0,00	192
21/08/2018	R$ 84.201.746,51	R$ 11,330391	R$ 0,00	R$ 0,00	192
20/08/2018	R$ 84.160.376,02	R$ 11,324824	R$ 0,00	R$ 0,00	192
17/08/2018	R$ 84.141.940,14	R$ 11,322343	R$ 0,00	R$ 0,00	192
16/08/2018	R$ 84.097.464,51	R$ 11,316359	R$ 0,00	R$ 0,00	192
15/08/2018	R$ 84.334.134,07	R$ 11,348205	R$ 0,00	R$ 0,00	192
14/08/2018	R$ 84.337.025,66	R$ 11,348595	R$ 0,00	R$ 0,00	192
13/08/2018	R$ 84.470.320,88	R$ 11,366531	R$ 0,00	R$ 0,00	192
10/08/2018	R$ 84.372.528,27	R$ 11,353372	R$ 0,00	R$ 0,00	192
09/08/2018	R$ 83.894.228,94	R$ 11,289011	R$ 0,00	R$ 0,00	192
08/08/2018	R$ 83.892.946,94	R$ 11,288838	R$ 0,00	R$ 0,00	192
07/08/2018	R$ 83.827.420,92	R$ 11,280021	R$ 0,00	R$ 0,00	192
06/08/2018	R$ 83.884.993,33	R$ 11,287768	R$ 0,00	R$ 141.393,13	192
03/08/2018	R$ 84.151.224,68	R$ 11,304538	R$ 0,00	R$ 0,00	193
02/08/2018	R$ 83.786.128,33	R$ 11,255493	R$ 0,00	R$ 0,00	193
01/08/2018	R$ 83.653.324,92	R$ 11,237652	R$ 0,00	R$ 0,00	193
31/07/2018	R$ 83.651.818,48	R$ 11,237450	R$ 0,00	R$ 0,00	193
30/07/2018	R$ 83.673.290,21	R$ 11,240334	R$ 0,00	R$ 0,00	193
27/07/2018	R$ 83.719.387,69	R$ 11,246527	R$ 0,00	R$ 0,00	193

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.