Patrimônio líquido
R$ 74.869.959,55
classe
R$ 74.869.959,55
R$ 2,13
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,98%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.706.511/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.706.511/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.869.959,55 | R$ 2,130964 | R$ 2.000,00 | R$ 633.093,12 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.464.807,32 | R$ 2,129941 | R$ 1.955,61 | R$ 226.222,93 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.652.899,24 | R$ 2,128923 | R$ 3.050,39 | R$ 314.419,68 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.928.515,14 | R$ 2,127921 | R$ 1.280,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.890.875,56 | R$ 2,126902 | R$ 4.505,71 | R$ 4.189,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.853.343,93 | R$ 2,125859 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.819.289,70 | R$ 2,124906 | R$ 6.084,41 | R$ 55.064,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.832.744,39 | R$ 2,123911 | R$ 5.225,68 | R$ 246.672,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.991.416,06 | R$ 2,121600 | R$ 0,00 | R$ 8.140,71 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.969.108,24 | R$ 2,120750 | R$ 3.641,19 | R$ 53.851,37 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.984.440,76 | R$ 2,119777 | R$ 1.722,50 | R$ 8.945,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.952.624,80 | R$ 2,118688 | R$ 968,89 | R$ 13,15 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.912.773,49 | R$ 2,117603 | R$ 29.476,72 | R$ 108.112,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.952.509,54 | R$ 2,116519 | R$ 6.758,39 | R$ 74.459,52 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.983.646,58 | R$ 2,115501 | R$ 8.807,92 | R$ 59.281,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.991.925,11 | R$ 2,114327 | R$ 12.983,28 | R$ 337.477,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.272.492,21 | R$ 2,113110 | R$ 3.219,85 | R$ 677.758,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.926.784,43 | R$ 2,112554 | R$ 10.825,05 | R$ 3.331,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.968.991,18 | R$ 2,113919 | R$ 10.216,54 | R$ 70.408,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.012.020,63 | R$ 2,113448 | R$ 4.818,30 | R$ 708.955,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.668.169,76 | R$ 2,112143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.639.487,43 | R$ 2,111363 | R$ 0,00 | R$ 481,59 | 1 |