Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
22/12/2021
R$ 500,00
2
Dias
0
-8,41%
Fundo/Casca
MAUA MACRO ADVISORY FIC FI MULT
27.771.966/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUA MACRO ADVISORY FIC FI MULT
27.771.966/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,110702 | R$ 0,00 | R$ 21.535.033,47 | 0 |
| 21/12/2021 | R$ 21.543.560,92 | R$ 1,111142 | R$ 0,00 | R$ 42.687,25 | 1183 |
| 20/12/2021 | R$ 21.579.945,85 | R$ 1,110818 | R$ 0,00 | R$ 77.415,31 | 1185 |
| 17/12/2021 | R$ 21.647.143,46 | R$ 1,110294 | R$ 0,00 | R$ 122.320,35 | 1189 |
| 16/12/2021 | R$ 21.762.673,50 | R$ 1,109947 | R$ 0,00 | R$ 17.120,42 | 1196 |
| 15/12/2021 | R$ 21.778.967,70 | R$ 1,109905 | R$ 0,00 | R$ 47.275,62 | 1198 |
| 14/12/2021 | R$ 21.818.358,81 | R$ 1,109504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1201 |
| 13/12/2021 | R$ 21.810.234,67 | R$ 1,109091 | R$ 0,00 | R$ 569.766,40 | 1201 |
| 10/12/2021 | R$ 22.370.527,94 | R$ 1,108622 | R$ 0,00 | R$ 70.023,43 | 1211 |
| 09/12/2021 | R$ 22.432.404,33 | R$ 1,108219 | R$ 0,00 | R$ 69.875,10 | 1215 |
| 08/12/2021 | R$ 22.493.432,16 | R$ 1,107784 | R$ 0,00 | R$ 40.378,98 | 1219 |
| 07/12/2021 | R$ 22.537.158,05 | R$ 1,107948 | R$ 0,00 | R$ 101.747,97 | 1220 |
| 06/12/2021 | R$ 22.638.825,29 | R$ 1,107944 | R$ 0,00 | R$ 85.612,09 | 1227 |
| 03/12/2021 | R$ 22.716.365,45 | R$ 1,107551 | R$ 0,00 | R$ 47.633,86 | 1234 |
| 02/12/2021 | R$ 22.759.561,30 | R$ 1,107335 | R$ 0,00 | R$ 23.094,76 | 1240 |
| 01/12/2021 | R$ 22.779.266,55 | R$ 1,107170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1242 |
| 30/11/2021 | R$ 22.772.619,65 | R$ 1,106847 | R$ 0,00 | R$ 294.749,68 | 1242 |
| 29/11/2021 | R$ 23.078.524,37 | R$ 1,107382 | R$ 0,00 | R$ 230.241,99 | 1248 |
| 26/11/2021 | R$ 23.320.878,25 | R$ 1,107957 | R$ 0,00 | R$ 57.493,94 | 1253 |
| 25/11/2021 | R$ 23.394.289,27 | R$ 1,108712 | R$ 0,00 | R$ 140.689,79 | 1255 |
| 24/11/2021 | R$ 23.549.972,32 | R$ 1,109418 | R$ 0,00 | R$ 175.974,77 | 1259 |
| 23/11/2021 | R$ 23.742.014,22 | R$ 1,110169 | R$ 0,00 | R$ 24.536,37 | 1265 |