Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
18/10/2023
R$ 0,01
3
Dias
0
-8,89%
Fundo/Casca
BB AÇÕES US BIOTECH II BDR NÍVEL I FC
27.565.832/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES US BIOTECH II BDR NÍVEL I FC
27.565.832/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,746273 | R$ 0,00 | R$ 9.848.941,46 | 0 |
| 17/10/2023 | R$ 10.030.769,73 | R$ 0,760051 | R$ 415,01 | R$ 93.440,51 | 1642 |
| 16/10/2023 | R$ 10.182.204,86 | R$ 0,764436 | R$ 200,00 | R$ 54.503,88 | 1651 |
| 13/10/2023 | R$ 10.178.941,55 | R$ 0,760137 | R$ 500,99 | R$ 5.568,61 | 1659 |
| 11/10/2023 | R$ 10.358.617,36 | R$ 0,773170 | R$ 323,00 | R$ 6.945,27 | 1661 |
| 10/10/2023 | R$ 10.422.998,88 | R$ 0,775986 | R$ 70.001,01 | R$ 22.120,89 | 1663 |
| 09/10/2023 | R$ 10.176.120,15 | R$ 0,761103 | R$ 3,75 | R$ 579,72 | 1664 |
| 06/10/2023 | R$ 10.133.853,72 | R$ 0,757898 | R$ 8,50 | R$ 9.715,88 | 1666 |
| 05/10/2023 | R$ 10.163.360,74 | R$ 0,759378 | R$ 301,00 | R$ 3.466,37 | 1667 |
| 04/10/2023 | R$ 10.248.245,00 | R$ 0,765482 | R$ 73,70 | R$ 17,57 | 1667 |
| 03/10/2023 | R$ 10.109.455,97 | R$ 0,755119 | R$ 1.010,10 | R$ 1.789,06 | 1667 |
| 02/10/2023 | R$ 10.255.514,16 | R$ 0,765970 | R$ 244,03 | R$ 15.529,28 | 1668 |
| 29/09/2023 | R$ 10.375.516,37 | R$ 0,773779 | R$ 302,60 | R$ 414,71 | 1671 |
| 28/09/2023 | R$ 10.284.426,34 | R$ 0,766978 | R$ 3,50 | R$ 1.102,77 | 1672 |
| 27/09/2023 | R$ 10.179.988,36 | R$ 0,759108 | R$ 5,02 | R$ 12.748,42 | 1673 |
| 26/09/2023 | R$ 10.269.418,20 | R$ 0,764819 | R$ 353,35 | R$ 6.703,24 | 1676 |
| 25/09/2023 | R$ 10.443.150,12 | R$ 0,777277 | R$ 202,96 | R$ 141,85 | 1678 |
| 22/09/2023 | R$ 10.428.443,39 | R$ 0,776187 | R$ 0,00 | R$ 7.725,89 | 1679 |
| 21/09/2023 | R$ 10.448.010,00 | R$ 0,777068 | R$ 305,10 | R$ 470,63 | 1682 |
| 20/09/2023 | R$ 10.626.434,75 | R$ 0,790326 | R$ 1,25 | R$ 746,77 | 1683 |
| 19/09/2023 | R$ 10.558.399,54 | R$ 0,785211 | R$ 282,00 | R$ 5.572,83 | 1685 |
| 18/09/2023 | R$ 10.666.346,26 | R$ 0,792841 | R$ 429,33 | R$ 1.668,24 | 1687 |