Patrimônio líquido
R$ 77.955.982,28
classe
R$ 77.955.982,28
R$ 2,16
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
9,71%
Fundo/Casca
ITAÚ DALLAS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.077.823/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DALLAS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.077.823/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.955.982,28 | R$ 2,155430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 77.880.682,39 | R$ 2,153348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 78.194.783,40 | R$ 2,162032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 77.986.431,24 | R$ 2,156272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 77.889.034,91 | R$ 2,153579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 77.843.124,01 | R$ 2,152309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 77.579.337,85 | R$ 2,145016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 77.583.577,80 | R$ 2,145133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 77.647.016,25 | R$ 2,146887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 77.412.982,03 | R$ 2,140416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 77.519.640,27 | R$ 2,143365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 77.347.666,58 | R$ 2,138610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 77.266.270,29 | R$ 2,136360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 77.072.920,57 | R$ 2,131014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 76.924.976,63 | R$ 2,126923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 76.566.314,34 | R$ 2,117006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 76.752.409,13 | R$ 2,122152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 76.985.502,97 | R$ 2,128597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 77.135.144,95 | R$ 2,132734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 77.268.409,14 | R$ 2,136419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 77.166.954,85 | R$ 2,133614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 77.212.898,92 | R$ 2,134884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |