Patrimônio líquido
R$ 18.174.242,93
classe
R$ 18.174.242,93
R$ 1,92
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,47%
Fundo/Casca
KLP INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.386.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KLP INVESTIMENTOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.386.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.174.242,93 | R$ 1,922123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.160.620,70 | R$ 1,920683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.110.447,74 | R$ 1,915376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.140.745,44 | R$ 1,918581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.112.971,14 | R$ 1,915643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.113.831,10 | R$ 1,915734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.108.934,57 | R$ 1,915216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.094.922,73 | R$ 1,913734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.128.528,47 | R$ 1,917289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.147.479,10 | R$ 1,919293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.131.042,55 | R$ 1,917555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.168.280,82 | R$ 1,921493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.146.852,64 | R$ 1,919227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.138.557,26 | R$ 1,918349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.089.682,33 | R$ 1,913180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.062.008,31 | R$ 1,910253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.986.304,85 | R$ 1,902247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.031.347,21 | R$ 1,907011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.024.986,21 | R$ 1,906338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.998.918,88 | R$ 1,903581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.991.119,28 | R$ 1,902756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.002.327,09 | R$ 1,903941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |