Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,78
04/10/2021
-
31
Dias
0
4,85%
Fundo/Casca
BLUE RIVER FC FI MULT CRED PRIV IE
28.077.929/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INTER ASSET
Classe
BLUE RIVER FC FI MULT CRED PRIV IE
28.077.929/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 11,778914 | R$ 0,00 | R$ 3.710.489,08 | 0 |
| 01/10/2021 | R$ 3.709.959,12 | R$ 11,777231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 3.704.795,27 | R$ 11,760839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 3.703.268,09 | R$ 11,755991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 3.702.786,64 | R$ 11,754462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 3.708.348,79 | R$ 11,772119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 3.709.878,70 | R$ 11,776976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 3.709.816,97 | R$ 11,776780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 3.701.251,74 | R$ 11,749590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 3.700.205,73 | R$ 11,746269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 3.693.360,19 | R$ 11,724538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 3.703.539,68 | R$ 11,756853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 3.704.595,00 | R$ 11,760203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 3.701.881,49 | R$ 11,751589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 3.700.070,13 | R$ 11,745839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 3.699.524,00 | R$ 11,744105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 3.702.884,99 | R$ 11,754774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 3.703.237,21 | R$ 11,755893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 3.698.217,04 | R$ 11,739956 | R$ 0,00 | R$ 11.581.900,37 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 15.282.296,73 | R$ 11,741631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2021 | R$ 15.277.163,10 | R$ 11,737686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 15.271.077,76 | R$ 11,733011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |