Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA ADVANCED FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.341.555/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAGA ADVANCED FI RF REFERENCIADO DI

25.341.555/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA ADVANCED FI RF REFERENCIADO DI

25.341.555/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,045990	R$ 0,00	R$ 8.323.071,23	0
12/07/2018	R$ 8.334.743,97	R$ 1,047456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 8.332.854,45	R$ 1,047219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 8.330.913,21	R$ 1,046975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 8.329.731,90	R$ 1,046827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 8.327.845,72	R$ 1,046590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 8.325.958,92	R$ 1,046352	R$ 0,00	R$ 26.050,00	1
04/07/2018	R$ 8.350.159,00	R$ 1,046121	R$ 2.000.000,00	R$ 900.000,00	1
03/07/2018	R$ 7.248.702,25	R$ 1,045910	R$ 0,00	R$ 1.260.000,00	1
02/07/2018	R$ 8.506.732,61	R$ 1,045668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 8.504.757,08	R$ 1,045426	R$ 0,00	R$ 25.100,00	1
28/06/2018	R$ 8.527.961,36	R$ 1,045193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 8.526.072,48	R$ 1,044962	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
26/06/2018	R$ 8.539.142,82	R$ 1,044726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 8.537.251,66	R$ 1,044494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 8.535.322,99	R$ 1,044258	R$ 1.500.000,00	R$ 20.100,00	1
21/06/2018	R$ 7.053.857,95	R$ 1,044027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 7.052.293,73	R$ 1,043795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 7.050.729,89	R$ 1,043564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 7.049.166,36	R$ 1,043332	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
15/06/2018	R$ 7.647.487,25	R$ 1,043103	R$ 0,00	R$ 432.000,00	1
14/06/2018	R$ 8.077.698,79	R$ 1,042872	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.