Patrimônio líquido
R$ 18.791.331,25
classe
R$ 18.791.331,25
R$ 2,18
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
14,23%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.651.174/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.651.174/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.791.331,25 | R$ 2,184310 | R$ 45.121,19 | R$ 20.409,01 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.757.451,88 | R$ 2,183243 | R$ 4.462,40 | R$ 6.259,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.750.123,94 | R$ 2,182181 | R$ 54.627,05 | R$ 1.159,13 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.687.702,59 | R$ 2,181136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.678.594,93 | R$ 2,180073 | R$ 286,31 | R$ 85.207,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.754.152,32 | R$ 2,178985 | R$ 178,21 | R$ 9.256,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.754.654,32 | R$ 2,177989 | R$ 7.342,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.738.368,23 | R$ 2,176950 | R$ 7.700,76 | R$ 292,09 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.710.421,29 | R$ 2,174563 | R$ 12.409,17 | R$ 4.740,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.695.253,04 | R$ 2,173691 | R$ 9.276,75 | R$ 7.004,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.684.234,92 | R$ 2,172674 | R$ 2.906,56 | R$ 711,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.672.288,51 | R$ 2,171540 | R$ 20,00 | R$ 12.658,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.675.203,97 | R$ 2,170410 | R$ 1.889,28 | R$ 376,09 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.663.934,11 | R$ 2,169276 | R$ 6.310,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.648.454,93 | R$ 2,168210 | R$ 605,38 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.655.312,29 | R$ 2,166986 | R$ 6.021,34 | R$ 217.943,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.856.220,84 | R$ 2,165721 | R$ 872,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.850.219,97 | R$ 2,165132 | R$ 2.122,46 | R$ 99,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.860.201,59 | R$ 2,166511 | R$ 912,67 | R$ 840,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.855.768,12 | R$ 2,166010 | R$ 0,00 | R$ 3.780,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.847.733,46 | R$ 2,164653 | R$ 0,00 | R$ 1.444,38 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.842.046,23 | R$ 2,163834 | R$ 5.407,30 | R$ 213,72 | 1 |