Patrimônio líquido
R$ 78.949.619,57
classe
R$ 78.949.619,57
R$ 1,99
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,09%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.619.173/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ESTRATÉGIA 2025 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.619.173/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.949.619,57 | R$ 1,994227 | R$ 43.626,88 | R$ 40.148,83 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.910.671,26 | R$ 1,993331 | R$ 16.413,66 | R$ 72.999,23 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.931.959,22 | R$ 1,992440 | R$ 40.315,59 | R$ 120.931,11 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.977.875,57 | R$ 1,991565 | R$ 11.809,15 | R$ 46.548,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.977.225,62 | R$ 1,990673 | R$ 7.794,00 | R$ 37.909,87 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.971.065,96 | R$ 1,989759 | R$ 5.469,28 | R$ 13.104,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.945.716,63 | R$ 1,988928 | R$ 14.905,51 | R$ 2.413,77 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.898.737,48 | R$ 1,988059 | R$ 58.093,13 | R$ 65.656,97 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.822.872,69 | R$ 1,985957 | R$ 5.460,83 | R$ 104.210,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.892.254,48 | R$ 1,985218 | R$ 3.501,97 | R$ 323.529,52 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.178.366,13 | R$ 1,984368 | R$ 28.235,97 | R$ 225,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.112.184,33 | R$ 1,983411 | R$ 3.812,19 | R$ 153.150,81 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.223.398,98 | R$ 1,982457 | R$ 41.011,30 | R$ 48.196,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.192.536,87 | R$ 1,981505 | R$ 230,00 | R$ 55.663,75 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.212.336,12 | R$ 1,980614 | R$ 20.029,29 | R$ 61.403,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.212.214,60 | R$ 1,979577 | R$ 81.792,27 | R$ 95.412,18 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.182.731,25 | R$ 1,978500 | R$ 62.298,50 | R$ 80.611,51 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.182.710,13 | R$ 1,978042 | R$ 14.851,72 | R$ 31.350,39 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.252.861,31 | R$ 1,979382 | R$ 195.834,06 | R$ 25.297,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.067.222,04 | R$ 1,979004 | R$ 37.799,94 | R$ 8.433,51 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.991.527,30 | R$ 1,977844 | R$ 1.624,12 | R$ 55.576,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.018.702,32 | R$ 1,977174 | R$ 1.384,92 | R$ 83.403,75 | 1 |