Patrimônio líquido
R$ 44.405.505,64
classe
R$ 44.405.505,64
R$ 2,22
19/08/2026
R$ 1,00
93
Dias úteis
5
8,02%
Fundo/Casca
UBS TOP HF MASTER FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.859.577/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP HF MASTER FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.859.577/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.405.505,64 | R$ 2,220126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 44.325.888,25 | R$ 2,216145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 44.540.694,54 | R$ 2,226885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 44.488.357,03 | R$ 2,224268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 44.469.858,02 | R$ 2,223343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 44.400.489,94 | R$ 2,219875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 44.301.062,20 | R$ 2,214904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 44.357.359,87 | R$ 2,217719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 44.441.287,66 | R$ 2,221915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 44.331.989,53 | R$ 2,216450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 44.415.098,26 | R$ 2,220605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 44.331.313,64 | R$ 2,216416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 44.263.438,30 | R$ 2,213023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 44.089.090,70 | R$ 2,204306 | R$ 0,00 | R$ 504.382,15 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 44.517.521,83 | R$ 2,200552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 44.241.750,26 | R$ 2,186920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 44.374.504,84 | R$ 2,193482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 44.444.321,35 | R$ 2,196933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 44.479.677,39 | R$ 2,198681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 44.556.159,45 | R$ 2,202462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 44.498.690,05 | R$ 2,199621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 44.478.146,66 | R$ 2,198605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |