Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
15/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,22%
Fundo/Casca
CSHG PORT MULTIESTRATEGIA FI MULT CRED PRIV
26.860.879/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORT MULTIESTRATEGIA FI MULT CRED PRIV
26.860.879/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,656259 | R$ 0,00 | R$ 113.625.054,42 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 113.570.505,10 | R$ 1,655464 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 113.380.060,26 | R$ 1,652679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 112.979.176,27 | R$ 1,646836 | R$ 0,00 | R$ 54.048,42 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 112.933.934,63 | R$ 1,645389 | R$ 0,00 | R$ 1.052.622,13 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 113.921.715,89 | R$ 1,644453 | R$ 0,00 | R$ 146.340,89 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 114.099.648,59 | R$ 1,644908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 113.949.672,32 | R$ 1,642746 | R$ 0,00 | R$ 90.732,73 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 113.889.383,84 | R$ 1,640571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 113.791.742,69 | R$ 1,639164 | R$ 0,00 | R$ 890.000,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 114.963.082,73 | R$ 1,643186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 114.630.328,21 | R$ 1,638429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 114.482.033,48 | R$ 1,636310 | R$ 0,00 | R$ 277,68 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 114.406.881,75 | R$ 1,635232 | R$ 0,00 | R$ 63,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 114.272.237,91 | R$ 1,633306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 114.124.389,48 | R$ 1,631193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 114.022.128,56 | R$ 1,629732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 113.970.860,90 | R$ 1,628999 | R$ 0,00 | R$ 8.609,25 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 113.851.038,95 | R$ 1,627163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 114.036.736,35 | R$ 1,629817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 113.966.531,22 | R$ 1,628814 | R$ 0,00 | R$ 16.377,64 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 113.882.144,96 | R$ 1,627374 | R$ 0,00 | R$ 314.175,23 | 1 |