Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,42
31/01/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
57
-21,78%
Fundo/Casca
PRUMO DISCOVERY FI EM AÇÕES
28.086.634/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRUMO CAPITAL
Classe
PRUMO DISCOVERY FI EM AÇÕES
28.086.634/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 98,424675 | R$ 0,00 | R$ 24.190.518,92 | 57 |
| 28/01/2022 | R$ 23.676.600,14 | R$ 96,333678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/01/2022 | R$ 23.643.180,16 | R$ 96,197702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 26/01/2022 | R$ 23.500.085,89 | R$ 95,615490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 25/01/2022 | R$ 23.166.815,85 | R$ 94,259504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/01/2022 | R$ 22.603.436,15 | R$ 91,967265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 21/01/2022 | R$ 22.880.553,53 | R$ 93,094780 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 20/01/2022 | R$ 22.783.995,39 | R$ 92,722173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/01/2022 | R$ 22.158.792,89 | R$ 90,177838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/01/2022 | R$ 21.724.384,16 | R$ 88,409960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/01/2022 | R$ 21.878.726,73 | R$ 89,038075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/01/2022 | R$ 21.972.939,80 | R$ 89,421486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/01/2022 | R$ 21.876.533,46 | R$ 89,029149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/01/2022 | R$ 22.212.191,92 | R$ 90,395151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/01/2022 | R$ 21.651.500,24 | R$ 88,113350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/01/2022 | R$ 20.916.715,23 | R$ 85,123055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/01/2022 | R$ 21.197.678,52 | R$ 86,266469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/01/2022 | R$ 21.306.967,17 | R$ 86,711232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/01/2022 | R$ 21.061.184,23 | R$ 85,710989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/01/2022 | R$ 22.063.506,62 | R$ 89,790059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/01/2022 | R$ 22.500.752,18 | R$ 91,569482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/12/2021 | R$ 23.029.667,88 | R$ 93,721967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |