Patrimônio líquido
R$ 14.237.972,47
classe
R$ 14.237.972,47
R$ 158,79
01/10/2026
-
1
Dias
2
12,75%
Fundo/Casca
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.199/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.199/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 14.237.972,47 | R$ 158,786284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 14.234.558,45 | R$ 158,748209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 14.222.183,26 | R$ 158,610197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 14.201.929,22 | R$ 158,384318 | R$ 0,00 | R$ 1.006.015,79 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 15.213.876,26 | R$ 158,446090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 15.202.868,70 | R$ 158,331451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 15.204.316,32 | R$ 158,346527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 15.207.656,91 | R$ 158,381318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 15.193.210,16 | R$ 158,230861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 15.169.626,06 | R$ 157,985243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 15.167.588,90 | R$ 157,964026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 15.149.142,81 | R$ 157,771918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 15.138.841,75 | R$ 157,664637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 15.137.065,21 | R$ 157,646135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 15.150.150,30 | R$ 157,782411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 15.140.656,82 | R$ 157,683540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 15.125.396,46 | R$ 157,524610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 15.136.475,55 | R$ 157,639994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 15.120.112,64 | R$ 157,469581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 15.111.404,32 | R$ 157,378888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 15.092.930,35 | R$ 157,186489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 15.064.563,59 | R$ 156,891061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |