Patrimônio líquido
R$ 14.962.095,66
classe
R$ 14.962.095,66
R$ 155,82
19/08/2026
-
1
Dias
2
12,56%
Fundo/Casca
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.199/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.199/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.962.095,66 | R$ 155,823901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.954.370,17 | R$ 155,743443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.958.063,98 | R$ 155,781913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.946.295,74 | R$ 155,659352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.941.795,09 | R$ 155,612479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.932.911,40 | R$ 155,519959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.924.399,26 | R$ 155,431309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.926.026,62 | R$ 155,448257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.927.552,13 | R$ 155,464145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.915.140,27 | R$ 155,334881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.920.740,41 | R$ 155,393204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.912.960,33 | R$ 155,312177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.894.731,05 | R$ 155,122327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.871.118,24 | R$ 154,876410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.855.313,93 | R$ 154,711815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.821.697,48 | R$ 154,361713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.838.637,70 | R$ 154,538139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.832.400,62 | R$ 154,473182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.822.302,99 | R$ 154,368020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.815.334,74 | R$ 154,295448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.817.495,04 | R$ 154,317947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.811.499,41 | R$ 154,255505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |