Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
24/09/2020
-
1
Dias
0
-3,18%
Fundo/Casca
FH FI MULT INV EXTERIOR
27.933.947/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FH FI MULT INV EXTERIOR
27.933.947/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,064291 | R$ 0,00 | R$ 10.653.551,71 | 0 |
| 23/09/2020 | R$ 10.661.234,71 | R$ 1,065058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2020 | R$ 10.661.815,42 | R$ 1,065116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2020 | R$ 10.665.679,38 | R$ 1,065502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2020 | R$ 10.667.777,44 | R$ 1,065712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2020 | R$ 10.668.628,86 | R$ 1,065797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2020 | R$ 10.670.898,58 | R$ 1,066024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2020 | R$ 10.674.256,16 | R$ 1,066359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2020 | R$ 10.676.098,92 | R$ 1,066543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2020 | R$ 10.677.445,98 | R$ 1,066678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2020 | R$ 10.677.674,94 | R$ 1,066701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2020 | R$ 10.677.408,78 | R$ 1,066674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2020 | R$ 10.677.077,37 | R$ 1,066641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2020 | R$ 10.676.742,47 | R$ 1,066608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2020 | R$ 10.676.424,01 | R$ 1,066576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2020 | R$ 10.676.151,83 | R$ 1,066549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2020 | R$ 10.675.825,94 | R$ 1,066516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | R$ 10.675.525,93 | R$ 1,066486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2020 | R$ 10.690.197,50 | R$ 1,067952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2020 | R$ 10.690.072,25 | R$ 1,067939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2020 | R$ 10.689.897,23 | R$ 1,067922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2020 | R$ 10.694.689,31 | R$ 1,068401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |