Patrimônio líquido
R$ 75.307.925,05
classe
R$ 75.307.925,05
R$ 23,89
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
708
-0,11%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG SHORT STLS SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
28.077.900/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA LONG SHORT STLS SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
28.077.900/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.307.925,05 | R$ 23,890605 | R$ 0,00 | R$ 86.599,12 | 708 |
| 19/08/2026 | R$ 75.712.344,28 | R$ 23,991314 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 708 |
| 18/08/2026 | R$ 75.518.613,01 | R$ 23,926766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 17/08/2026 | R$ 75.730.818,45 | R$ 23,993999 | R$ 0,00 | R$ 78.730,52 | 708 |
| 14/08/2026 | R$ 76.423.802,96 | R$ 24,188413 | R$ 0,00 | R$ 244.154,41 | 709 |
| 13/08/2026 | R$ 76.185.141,79 | R$ 24,036087 | R$ 0,00 | R$ 42.554,92 | 710 |
| 12/08/2026 | R$ 75.149.076,86 | R$ 23,695977 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 711 |
| 11/08/2026 | R$ 75.024.033,30 | R$ 23,654974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 10/08/2026 | R$ 75.883.167,26 | R$ 23,925858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 07/08/2026 | R$ 75.796.658,71 | R$ 23,898582 | R$ 0,00 | R$ 85.403,74 | 711 |
| 06/08/2026 | R$ 76.486.947,36 | R$ 24,089087 | R$ 0,00 | R$ 119.124,83 | 712 |
| 05/08/2026 | R$ 76.840.476,49 | R$ 24,162796 | R$ 0,00 | R$ 95.526,25 | 714 |
| 04/08/2026 | R$ 76.891.739,03 | R$ 24,148894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 715 |
| 03/08/2026 | R$ 76.683.343,69 | R$ 24,083445 | R$ 0,00 | R$ 821.693,43 | 715 |
| 31/07/2026 | R$ 77.204.831,60 | R$ 23,990161 | R$ 0,00 | R$ 55.845,01 | 722 |
| 30/07/2026 | R$ 77.627.443,74 | R$ 24,104046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 723 |
| 29/07/2026 | R$ 76.703.665,23 | R$ 23,817204 | R$ 0,00 | R$ 49.310,92 | 723 |
| 28/07/2026 | R$ 77.143.602,06 | R$ 23,938419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 725 |
| 27/07/2026 | R$ 77.360.147,03 | R$ 24,005615 | R$ 0,00 | R$ 371.292,09 | 725 |
| 24/07/2026 | R$ 77.487.893,20 | R$ 23,930401 | R$ 0,00 | R$ 126.092,37 | 728 |
| 23/07/2026 | R$ 77.931.179,31 | R$ 24,028200 | R$ 0,00 | R$ 380.009,49 | 729 |
| 22/07/2026 | R$ 78.341.279,90 | R$ 24,037433 | R$ 0,00 | R$ 28.235,43 | 731 |