Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
23/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,06%
Fundo/Casca
CEDRO II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.253.954/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CEDRO II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.253.954/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2024, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,625826 | R$ 0,00 | R$ 2.083.948,50 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 2.090.078,78 | R$ 1,630608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.089.270,25 | R$ 1,629977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.088.566,23 | R$ 1,629428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.087.865,67 | R$ 1,628881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.087.150,88 | R$ 1,628324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.086.481,17 | R$ 1,627801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.085.811,66 | R$ 1,627279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.084.917,40 | R$ 1,626581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.084.199,03 | R$ 1,626021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.083.484,26 | R$ 1,625463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.082.784,35 | R$ 1,624917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 4.004.685,07 | R$ 1,631212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 4.007.258,67 | R$ 1,632260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 4.013.316,84 | R$ 1,634727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.032.529,89 | R$ 1,642553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.023.384,71 | R$ 1,638828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.029.710,06 | R$ 1,641405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.035.692,49 | R$ 1,643842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.031.119,36 | R$ 1,641979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.040.988,46 | R$ 1,645999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.032.431,84 | R$ 1,642514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |