Patrimônio líquido
R$ 505.143.930,29
classe
R$ 505.143.930,29
R$ 326,12
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
8,44%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.246.609/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.246.609/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 505.143.930,29 | R$ 326,124182 | R$ 250.427,29 | R$ 685.809,12 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 508.804.551,67 | R$ 328,204624 | R$ 219.880,09 | R$ 389.998,54 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 504.038.574,55 | R$ 325,021658 | R$ 154.626,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 506.068.160,80 | R$ 326,430546 | R$ 1.634.740,37 | R$ 812.657,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 513.363.370,52 | R$ 331,674986 | R$ 102.049,16 | R$ 187.533,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 513.558.358,34 | R$ 331,745722 | R$ 193.013,52 | R$ 1.176.544,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 509.627.669,43 | R$ 328,577328 | R$ 355.751,29 | R$ 469.330,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 516.375.913,07 | R$ 332,854008 | R$ 204.610,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 521.180.483,92 | R$ 336,084187 | R$ 697.165,58 | R$ 1.245.323,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 520.380.379,89 | R$ 335,215672 | R$ 114.998,35 | R$ 1.520.927,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 524.912.160,69 | R$ 337,223839 | R$ 247.530,64 | R$ 774.817,58 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 526.596.519,69 | R$ 337,966441 | R$ 214.810,33 | R$ 1.253.116,58 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 529.954.609,44 | R$ 339,452334 | R$ 292.860,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 525.160.146,26 | R$ 336,567324 | R$ 115.559,07 | R$ 1.394.113,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 517.946.101,02 | R$ 331,137763 | R$ 59.064,35 | R$ 286.543,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 510.418.239,61 | R$ 326,181728 | R$ 125.394,37 | R$ 301.327,07 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 506.183.028,96 | R$ 323,363767 | R$ 71.850,00 | R$ 508.821,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 510.603.895,01 | R$ 325,906595 | R$ 91.795,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 504.241.711,17 | R$ 321,903632 | R$ 97.622,43 | R$ 537.820,43 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 493.928.721,06 | R$ 315,044876 | R$ 237.043,72 | R$ 324.498,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 494.319.829,29 | R$ 315,238522 | R$ 217.092,26 | R$ 595.633,22 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 503.570.952,30 | R$ 320,892431 | R$ 355.886,00 | R$ 1.003.125,93 | 1 |