Fundos | ANBIMA Data

classe

FOG FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.454.254/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

26/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,36%

Estruturação da classe

FOG FI MULT - CRED PRIV IE

17.454.254/0001-82

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

GERVAL INVESTIMENTOS

FOG FI MULT - CRED PRIV IE

17.454.254/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,154393	R$ 0,00	R$ 42.745.744,38	0
23/08/2019	R$ 42.748.562,13	R$ 1,154469	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/08/2019	R$ 42.740.431,36	R$ 1,154250	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2019	R$ 42.731.921,65	R$ 1,154020	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2019	R$ 42.723.154,20	R$ 1,153783	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2019	R$ 42.714.174,39	R$ 1,153541	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2019	R$ 42.705.621,67	R$ 1,153310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2019	R$ 42.696.891,04	R$ 1,153074	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2019	R$ 42.687.787,28	R$ 1,152828	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2019	R$ 42.679.016,05	R$ 1,152591	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2019	R$ 42.669.771,27	R$ 1,152341	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2019	R$ 42.660.988,61	R$ 1,152104	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2019	R$ 42.652.294,57	R$ 1,151869	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2019	R$ 42.643.695,11	R$ 1,151637	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2019	R$ 42.635.365,68	R$ 1,151412	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2019	R$ 42.626.101,96	R$ 1,151162	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2019	R$ 42.617.306,52	R$ 1,150925	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2019	R$ 42.608.556,36	R$ 1,150688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2019	R$ 42.598.923,59	R$ 1,150428	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2019	R$ 42.589.520,64	R$ 1,150174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2019	R$ 42.580.015,14	R$ 1,149917	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/07/2019	R$ 42.570.630,81	R$ 1,149664	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.