Patrimônio líquido
R$ 57.171.474,08
classe
R$ 57.171.474,08
R$ 24,45
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
120
11,33%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
24.986.039/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
24.986.039/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 57.171.474,08 | R$ 24,453566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 57.631.728,49 | R$ 24,650427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 57.540.366,01 | R$ 24,611350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/08/2026 | R$ 57.514.337,88 | R$ 24,600217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/08/2026 | R$ 57.739.324,63 | R$ 24,696449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 57.240.416,04 | R$ 24,483054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 57.305.554,12 | R$ 24,510915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 57.140.972,43 | R$ 24,440520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 56.748.957,26 | R$ 24,272846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/08/2026 | R$ 56.805.623,95 | R$ 24,297083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 56.347.244,31 | R$ 24,101024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 56.334.392,41 | R$ 24,095527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 03/08/2026 | R$ 55.953.760,83 | R$ 23,932722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/07/2026 | R$ 55.859.405,12 | R$ 23,892364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/07/2026 | R$ 55.549.001,07 | R$ 23,759597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/07/2026 | R$ 55.832.031,16 | R$ 23,880655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/07/2026 | R$ 55.825.339,43 | R$ 23,877793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 27/07/2026 | R$ 55.917.641,72 | R$ 23,917273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 55.809.531,00 | R$ 23,871031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/07/2026 | R$ 55.796.650,08 | R$ 23,865522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 22/07/2026 | R$ 55.674.213,55 | R$ 23,813153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 21/07/2026 | R$ 55.883.170,49 | R$ 23,902529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |