Fundos | ANBIMA Data

classe

VALORA RE I FII

FII

FII TVM GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

28.090.655/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,21

15/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VALORA RE I FII

28.090.655/0001-17

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA

VALORA RE I FII

28.090.655/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2021	R$ 0,00	R$ 2,209865	R$ 0,00	R$ 106.497,35	0
02/12/2021	R$ 110.398,39	R$ 2,209887	R$ 0,00	R$ 0,00	101
01/12/2021	R$ 116.640,24	R$ 2,334832	R$ 0,00	R$ 0,00	101
30/11/2021	R$ 117.238,25	R$ 2,346803	R$ 0,00	R$ 0,00	101
29/11/2021	R$ 117.937,12	R$ 2,360792	R$ 0,00	R$ 0,00	101
26/11/2021	R$ 118.635,74	R$ 2,374777	R$ 0,00	R$ 0,00	101
25/11/2021	R$ 119.334,44	R$ 2,388763	R$ 0,00	R$ 0,00	101
24/11/2021	R$ 120.033,10	R$ 2,402748	R$ 0,00	R$ 0,00	101
23/11/2021	R$ 130.332,30	R$ 2,608911	R$ 0,00	R$ 0,00	101
22/11/2021	R$ 131.032,24	R$ 2,622922	R$ 0,00	R$ 0,00	101
19/11/2021	R$ 131.731,60	R$ 2,636922	R$ 0,00	R$ 0,00	101
18/11/2021	R$ 132.431,12	R$ 2,650924	R$ 0,00	R$ 0,00	101
17/11/2021	R$ 133.130,53	R$ 2,664924	R$ 0,00	R$ 0,00	101
16/11/2021	R$ 133.863,72	R$ 2,679601	R$ 0,00	R$ 0,00	101
12/11/2021	R$ 134.628,59	R$ 2,694912	R$ 0,00	R$ 0,00	101
11/11/2021	R$ 135.328,10	R$ 2,708914	R$ 0,00	R$ 0,00	101
10/11/2021	R$ 136.027,69	R$ 2,722918	R$ 0,00	R$ 0,00	101
09/11/2021	R$ 136.727,30	R$ 2,736922	R$ 0,00	R$ 0,00	101
08/11/2021	R$ 136.882,10	R$ 2,740021	R$ 0,00	R$ 0,00	101
05/11/2021	R$ 137.592,73	R$ 2,754246	R$ 0,00	R$ 0,00	101
04/11/2021	R$ 138.303,37	R$ 2,768471	R$ 0,00	R$ 0,00	101
03/11/2021	R$ 139.010,78	R$ 2,782632	R$ 0,00	R$ 0,00	101

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.