Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,07
02/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII NESTPAR
24.814.916/0001-43
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
HGI CAPITAL
Classe
FII NESTPAR
24.814.916/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 14,066827 | R$ 0,00 | R$ 1.682.250,81 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 1.682.250,84 | R$ 14,066827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2022 | R$ 1.816.359,83 | R$ 15,188234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/02/2022 | R$ 2.214.163,33 | R$ 18,514630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2022 | R$ 2.217.044,30 | R$ 18,538721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2021 | R$ 2.214.482,32 | R$ 18,517298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/11/2021 | R$ 2.228.572,42 | R$ 18,635118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/10/2021 | R$ 2.219.943,08 | R$ 18,562960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2021 | R$ 2.163.877,46 | R$ 18,094144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/08/2021 | R$ 2.136.792,22 | R$ 17,867660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2021 | R$ 2.151.007,43 | R$ 17,986526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/08/2021 | R$ 2.152.184,04 | R$ 17,996365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2021 | R$ 2.153.359,38 | R$ 18,006193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2021 | R$ 2.169.733,02 | R$ 18,143108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2021 | R$ 2.170.917,76 | R$ 18,153015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2021 | R$ 2.172.102,53 | R$ 18,162922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/07/2021 | R$ 2.173.287,43 | R$ 18,172830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2021 | R$ 2.174.472,40 | R$ 18,182738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2021 | R$ 2.175.657,35 | R$ 18,192647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2021 | R$ 2.176.842,32 | R$ 18,202555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/07/2021 | R$ 2.178.027,29 | R$ 18,212464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/07/2021 | R$ 2.179.212,32 | R$ 18,222373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |