Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG IBOV PROTECTION FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.698.170/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG IBOV PROTECTION FI MULT

26.698.170/0001-85

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG IBOV PROTECTION FI MULT

26.698.170/0001-85

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,007228	R$ 0,00	R$ 105.887.289,79	0
14/06/2018	R$ 105.875.327,16	R$ 1,007114	R$ 0,00	R$ 0,00	157
13/06/2018	R$ 105.865.563,07	R$ 1,007021	R$ 0,00	R$ 0,00	157
12/06/2018	R$ 106.109.414,52	R$ 1,009341	R$ 0,00	R$ 0,00	157
11/06/2018	R$ 106.668.642,76	R$ 1,014660	R$ 0,00	R$ 0,00	157
08/06/2018	R$ 107.280.463,07	R$ 1,020480	R$ 0,00	R$ 0,00	157
07/06/2018	R$ 106.988.288,24	R$ 1,017701	R$ 0,00	R$ 0,00	157
06/06/2018	R$ 105.914.835,87	R$ 1,007490	R$ 0,00	R$ 0,00	157
05/06/2018	R$ 105.868.146,01	R$ 1,007046	R$ 0,00	R$ 0,00	157
04/06/2018	R$ 105.770.391,89	R$ 1,006116	R$ 0,00	R$ 0,00	157
01/06/2018	R$ 105.891.696,17	R$ 1,007270	R$ 0,00	R$ 0,00	157
30/05/2018	R$ 106.052.394,08	R$ 1,008798	R$ 0,00	R$ 2.074.647,03	157
29/05/2018	R$ 108.350.412,04	R$ 1,010882	R$ 0,00	R$ 0,00	160
28/05/2018	R$ 108.872.579,86	R$ 1,015754	R$ 0,00	R$ 0,00	160
25/05/2018	R$ 108.038.904,95	R$ 1,007976	R$ 0,00	R$ 0,00	160
24/05/2018	R$ 107.875.070,99	R$ 1,006447	R$ 0,00	R$ 0,00	160
23/05/2018	R$ 107.823.386,85	R$ 1,005965	R$ 0,00	R$ 0,00	160
22/05/2018	R$ 107.729.136,29	R$ 1,005086	R$ 0,00	R$ 0,00	160
21/05/2018	R$ 107.771.996,38	R$ 1,005486	R$ 0,00	R$ 0,00	160
18/05/2018	R$ 107.728.209,50	R$ 1,005077	R$ 0,00	R$ 0,00	160
17/05/2018	R$ 107.649.790,27	R$ 1,004346	R$ 0,00	R$ 0,00	160
16/05/2018	R$ 107.587.986,61	R$ 1,003769	R$ 0,00	R$ 0,00	160

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.