Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
15/12/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
10,04%
Fundo/Casca
CSHG PORTFOLIO MULTIESTRATEGIA IA FC FI MULT CRED PRIV
28.069.930/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORTFOLIO MULTIESTRATEGIA IA FC FI MULT CRED PRIV
28.069.930/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,527075 | R$ 0,00 | R$ 113.618.988,22 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 113.577.310,95 | R$ 1,526515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 13/12/2023 | R$ 113.391.145,44 | R$ 1,524013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/12/2023 | R$ 112.995.161,37 | R$ 1,518691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/12/2023 | R$ 112.900.762,20 | R$ 1,517422 | R$ 0,00 | R$ 1.097.198,37 | 107 |
| 08/12/2023 | R$ 113.938.046,70 | R$ 1,516625 | R$ 0,00 | R$ 156.534,29 | 108 |
| 07/12/2023 | R$ 114.131.108,99 | R$ 1,517110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 06/12/2023 | R$ 113.986.067,44 | R$ 1,515182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 05/12/2023 | R$ 113.839.970,31 | R$ 1,513240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/12/2023 | R$ 113.747.252,33 | R$ 1,512008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 01/12/2023 | R$ 114.033.504,41 | R$ 1,515813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/11/2023 | R$ 113.705.681,28 | R$ 1,511455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/11/2023 | R$ 114.440.019,47 | R$ 1,509565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/11/2023 | R$ 114.369.647,48 | R$ 1,508637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 27/11/2023 | R$ 114.239.929,12 | R$ 1,506925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/11/2023 | R$ 114.097.066,24 | R$ 1,505041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/11/2023 | R$ 113.999.786,00 | R$ 1,503758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/11/2023 | R$ 113.953.491,25 | R$ 1,503147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 21/11/2023 | R$ 113.829.990,01 | R$ 1,501518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 20/11/2023 | R$ 114.020.609,95 | R$ 1,504032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/11/2023 | R$ 113.955.332,55 | R$ 1,503171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 16/11/2023 | R$ 113.859.497,47 | R$ 1,501907 | R$ 0,00 | R$ 334.222,41 | 110 |