Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,53
08/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
1,95%
Fundo/Casca
SARETE FC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.144.895/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SARETE FC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.144.895/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 84,525529 | R$ 0,00 | R$ 7.131.020,00 | 0 |
| 07/02/2022 | R$ 7.132.396,13 | R$ 84,541840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 7.130.447,58 | R$ 84,518743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 7.118.698,99 | R$ 84,379485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 7.114.999,89 | R$ 84,335639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 7.117.713,32 | R$ 84,367801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 7.114.398,48 | R$ 84,328510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 7.107.556,51 | R$ 84,247411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 7.104.421,36 | R$ 84,210249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 7.099.644,76 | R$ 84,153631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 7.090.705,16 | R$ 84,047668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 7.082.574,83 | R$ 83,951297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 7.085.107,58 | R$ 83,981319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 7.093.130,38 | R$ 84,076415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 7.082.442,57 | R$ 83,949730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 7.074.818,41 | R$ 83,859359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 7.075.361,81 | R$ 83,865800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 7.069.898,36 | R$ 83,801040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 7.063.682,99 | R$ 83,727368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 7.066.487,79 | R$ 83,760614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 7.059.541,05 | R$ 83,678273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 7.050.471,54 | R$ 83,570770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |