Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
06/04/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,42%
Fundo/Casca
CSHG FRAPAT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.861.578/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GUIDANCE
Classe
CSHG FRAPAT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.861.578/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 19h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,059908 | R$ 0,00 | R$ 2.186.346,60 | 0 |
| 02/04/2026 | R$ 2.193.673,29 | R$ 1,063460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 2.192.729,54 | R$ 1,063002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.191.834,31 | R$ 1,062568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 2.190.815,69 | R$ 1,062075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 2.189.879,04 | R$ 1,061620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 2.188.859,62 | R$ 1,061126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 2.187.857,63 | R$ 1,060641 | R$ 0,00 | R$ 281.456,57 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 2.468.214,77 | R$ 1,060168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 2.467.035,59 | R$ 1,059662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 2.466.893,79 | R$ 1,059601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 2.465.793,95 | R$ 1,059128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 2.464.857,26 | R$ 1,058726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 2.463.730,75 | R$ 1,058242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 2.462.481,32 | R$ 1,057706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 2.464.929,37 | R$ 1,058757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 2.463.775,97 | R$ 1,058262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 2.462.631,78 | R$ 1,057770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 2.462.212,26 | R$ 1,057590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 2.461.209,75 | R$ 1,057159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 2.460.797,93 | R$ 1,056983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 2.460.144,15 | R$ 1,056702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |