Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
05/02/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,13%
Fundo/Casca
CSHG NAS ROCAS FI MULT - CRED PRIV IE
26.580.354/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NAS ROCAS FI MULT - CRED PRIV IE
26.580.354/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,672266 | R$ 0,00 | R$ 1.719.191,75 | 0 |
| 04/02/2025 | R$ 1.730.657,10 | R$ 1,682750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.730.182,72 | R$ 1,682289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.730.191,38 | R$ 1,682297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.724.616,73 | R$ 1,676877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.720.093,01 | R$ 1,672478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.721.077,10 | R$ 1,673435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.718.629,88 | R$ 1,671056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.728.939,05 | R$ 1,681079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.737.216,09 | R$ 1,689127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.735.405,56 | R$ 1,687367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.738.144,50 | R$ 1,690030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.742.094,01 | R$ 1,693870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.757.993,25 | R$ 1,709329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.754.703,82 | R$ 1,706131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.743.790,92 | R$ 1,695520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.754.644,99 | R$ 1,706074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.765.041,45 | R$ 1,716183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.765.549,37 | R$ 1,716676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.747.860,61 | R$ 1,699477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.752.825,11 | R$ 1,704304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.740.922,33 | R$ 1,692731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |