Fundos | ANBIMA Data

classe

AURORA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.144.936/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 7.310.241,57

Valor da cota

R$ 139,54

14/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,28%

Estruturação da classe

AURORA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.144.936/0001-05

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

AURORA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.144.936/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2022	R$ 7.310.241,57	R$ 139,543231	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2022	R$ 7.307.518,01	R$ 139,491242	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2022	R$ 7.304.798,61	R$ 139,439332	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2022	R$ 7.302.142,17	R$ 139,388624	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/04/2022	R$ 7.299.959,91	R$ 139,346967	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/04/2022	R$ 7.302.062,45	R$ 139,387102	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2022	R$ 7.296.608,56	R$ 139,282994	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2022	R$ 7.293.178,07	R$ 139,217511	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2022	R$ 7.297.388,27	R$ 139,297878	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/04/2022	R$ 7.292.407,37	R$ 139,202799	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2022	R$ 7.278.161,08	R$ 138,930855	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2022	R$ 7.274.433,18	R$ 138,859695	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2022	R$ 7.274.833,24	R$ 138,867331	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2022	R$ 7.274.683,54	R$ 138,864474	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2022	R$ 7.273.447,22	R$ 138,840874	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/03/2022	R$ 7.263.925,34	R$ 138,659113	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/03/2022	R$ 7.242.585,23	R$ 138,251758	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2022	R$ 7.234.606,39	R$ 138,099452	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2022	R$ 7.226.096,13	R$ 137,937002	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2022	R$ 7.217.280,08	R$ 137,768714	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/03/2022	R$ 7.203.925,97	R$ 137,513801	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/03/2022	R$ 7.192.271,69	R$ 137,291336	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.