Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 MRI FI MULT CP IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.069.909/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

09/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,65%

Estruturação da classe

G5 MRI FI MULT CP IE

28.069.909/0001-15

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 MRI FI MULT CP IE

28.069.909/0001-15

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,196583	R$ 0,00	R$ 29.712.089,15	0
06/03/2020	R$ 30.038.379,55	R$ 1,209723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 30.184.696,69	R$ 1,215616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 30.339.863,19	R$ 1,221865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 30.286.995,19	R$ 1,219736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 30.294.074,88	R$ 1,220021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 30.193.583,91	R$ 1,215974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 30.157.947,02	R$ 1,214539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 30.241.400,13	R$ 1,217899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 30.408.283,72	R$ 1,224620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 30.427.581,47	R$ 1,225398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 30.460.390,46	R$ 1,226719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 30.409.683,48	R$ 1,224677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 30.137.540,11	R$ 1,213717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 30.117.061,11	R$ 1,212892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 30.408.308,52	R$ 1,224621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 30.415.044,12	R$ 1,224893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 30.355.489,94	R$ 1,222494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 30.289.414,65	R$ 1,219833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 30.327.566,33	R$ 1,221370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 30.355.845,44	R$ 1,222509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 30.379.335,54	R$ 1,223455	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.