Patrimônio líquido
R$ 27.939.314,69
classe
R$ 27.939.314,69
R$ 196,82
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
4,49%
Fundo/Casca
LAGO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28.144.866/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LAGO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.144.866/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.939.314,69 | R$ 196,816617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.922.611,28 | R$ 196,698951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.920.894,07 | R$ 196,686854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.909.863,27 | R$ 196,609148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.892.906,83 | R$ 196,489700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.873.514,93 | R$ 196,353095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.857.054,55 | R$ 196,237141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.844.703,18 | R$ 196,150132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.836.803,25 | R$ 196,094482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.818.290,95 | R$ 195,964073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.816.016,72 | R$ 195,948053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.797.127,89 | R$ 195,814991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.779.722,16 | R$ 195,692378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.757.287,27 | R$ 195,534337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.740.666,17 | R$ 195,417251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.713.429,00 | R$ 195,225380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.714.776,87 | R$ 195,234875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.714.199,52 | R$ 195,230808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.689.007,52 | R$ 195,053345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.670.706,92 | R$ 194,924427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.650.500,88 | R$ 194,782087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 27.647.257,87 | R$ 194,759242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |