Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,12
20/05/2019
-
1
Dias
0
11,27%
Fundo/Casca
ICATU SEG PREVIDÊNCIA FC FI AROEIRA RF
27.879.970/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG PREVIDÊNCIA FC FI AROEIRA RF
27.879.970/0001-65
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 116,118785 | R$ 0,00 | R$ 35.590.473,29 | 0 |
| 17/05/2019 | R$ 35.558.480,28 | R$ 116,014404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2019 | R$ 35.629.362,59 | R$ 116,245667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2019 | R$ 35.692.629,20 | R$ 116,452083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | R$ 35.694.523,68 | R$ 116,458264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2019 | R$ 35.630.593,36 | R$ 116,249683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2019 | R$ 35.650.940,52 | R$ 116,316068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 35.625.782,94 | R$ 116,233988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2019 | R$ 35.607.613,24 | R$ 116,174707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2019 | R$ 35.574.822,66 | R$ 116,067723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2019 | R$ 35.577.200,23 | R$ 116,075480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2019 | R$ 35.565.357,33 | R$ 116,036841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2019 | R$ 35.481.762,82 | R$ 115,764103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 35.474.939,85 | R$ 115,741842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2019 | R$ 35.444.758,18 | R$ 115,643370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2019 | R$ 35.440.947,23 | R$ 115,630936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | R$ 35.439.430,55 | R$ 115,625988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | R$ 35.418.877,85 | R$ 115,558932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2019 | R$ 35.426.459,55 | R$ 115,583668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2019 | R$ 35.347.968,05 | R$ 115,327579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2019 | R$ 35.312.019,48 | R$ 115,210292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2019 | R$ 35.255.359,41 | R$ 115,025431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |