Fundos | ANBIMA Data

classe

MURIBECA III MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.077.909/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,85

27/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,39%

Estruturação da classe

MURIBECA III MULT CRED PRIV FI

28.077.909/0001-67

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MURIBECA III MULT CRED PRIV FI

28.077.909/0001-67

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2020	R$ 0,00	R$ 2,847447	R$ 0,00	R$ 7.694.023,38	0
26/02/2020	R$ 7.693.041,83	R$ 2,847083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 7.693.871,51	R$ 2,847390	R$ 0,00	R$ 160.889,04	1
20/02/2020	R$ 7.854.602,11	R$ 2,847332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 7.869.436,61	R$ 2,852710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 7.836.374,47	R$ 2,840725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 7.842.796,76	R$ 2,843053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 7.864.650,61	R$ 2,850975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 7.809.111,04	R$ 2,830842	R$ 0,00	R$ 40.188,13	1
12/02/2020	R$ 7.863.298,49	R$ 2,835891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 7.831.630,17	R$ 2,824469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 7.806.683,44	R$ 2,815472	R$ 0,00	R$ 35.136,60	1
07/02/2020	R$ 7.809.882,54	R$ 2,804006	R$ 0,00	R$ 45.148,56	1
06/02/2020	R$ 7.872.845,38	R$ 2,810365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 7.892.160,05	R$ 2,817260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 7.854.180,06	R$ 2,803702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 7.835.820,26	R$ 2,797148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 7.821.574,75	R$ 2,792063	R$ 0,00	R$ 260.694,20	1
30/01/2020	R$ 8.095.931,12	R$ 2,796783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 8.103.095,74	R$ 2,799258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 8.069.412,82	R$ 2,787622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 8.042.949,39	R$ 2,778480	R$ 0,00	R$ 240.467,14	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.