Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL JUROS REAIS FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.317.092/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

29/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,68%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL JUROS REAIS FI MULT INR

25.317.092/0001-69

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL JUROS REAIS FI MULT INR

25.317.092/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,152869	R$ 0,00	R$ 16.387.380,61	0
28/04/2020	R$ 16.394.081,35	R$ 1,153341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 16.392.007,89	R$ 1,153195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 16.389.816,57	R$ 1,153041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 16.387.928,58	R$ 1,152908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 16.385.986,58	R$ 1,152771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 16.384.526,07	R$ 1,152668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 16.382.355,17	R$ 1,152516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 16.380.160,22	R$ 1,152361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 16.377.949,31	R$ 1,152206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 16.375.833,34	R$ 1,152057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 16.373.758,30	R$ 1,151911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 16.371.538,50	R$ 1,151755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 16.370.581,71	R$ 1,151687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 16.368.342,65	R$ 1,151530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 16.368.790,76	R$ 1,151561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 16.351.164,61	R$ 1,150321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 16.353.257,20	R$ 1,150469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 16.167.084,65	R$ 1,137371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 16.168.807,87	R$ 1,137492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 15.970.843,92	R$ 1,123565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 15.776.063,22	R$ 1,109862	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.