Fundos | ANBIMA Data

classe

BRACHETTO FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.430.575/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,49

05/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

50,93%

Estruturação da classe

BRACHETTO FIA

21.430.575/0001-14

FIF

MODAL DTVM

PESSOAS FISICAS

BRACHETTO FIA

21.430.575/0001-14

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,487695	R$ 0,00	R$ 306.968.522,67	1
02/08/2019	R$ 321.226.780,64	R$ 2,603245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 320.716.606,41	R$ 2,599110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 315.795.597,53	R$ 2,559230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 314.390.422,77	R$ 2,547842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 310.684.038,39	R$ 2,517806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 307.553.662,99	R$ 2,492437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 306.992.479,80	R$ 2,487889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 308.144.310,46	R$ 2,497223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 315.944.370,79	R$ 2,560436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 312.301.796,05	R$ 2,530916	R$ 104.520,99	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 311.239.581,08	R$ 2,523152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 311.368.614,48	R$ 2,524198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 308.812.792,00	R$ 2,503479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 312.202.007,54	R$ 2,530954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 306.769.553,76	R$ 2,486915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 306.195.410,62	R$ 2,482260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 311.885.931,20	R$ 2,528392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 312.782.066,28	R$ 2,535657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 301.021.032,46	R$ 2,440313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 301.022.224,39	R$ 2,440322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 296.548.656,53	R$ 2,404056	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.